1.严格遵守并执行公司财务管理制度;
2.负责初步审核各项原始票据,保证原始票据递交的及时性、准确性、规范性;
3.负责填制收付款、应付账款及费用报销类的凭证;
4.负责及时跟进采购部提交采购发票,审核发票与系统应付单的一致性;
5.负责与采购部核对采购付款计划,根据审核后的采购付款计划,核对月结付款单及合同;
6.负责月度标准成本更新,参与新品项目的成本核算;
7.负责应付账款及其他应付款的对账,每月跟进付款未开票的发票开具情况;
8.参与仓库的存货监盘,负责出具月度盘点报告;
9.负责固定资产的记账、卡片的制作及台账的登记,负责固定资产、生产工装的监盘;
10.负责发票扣税凭证及旅客运输进项税额的登记汇总;
11 .参与凭证整理归档及其他事项;
12 .参与财务制度的编制;
13.领导交办的其他事项。